AUXILIAR DE TESORERIA

Propósito del cargo

Contribuir al pago oportuno mediante el giro de cheques o transferencia electrónica de fondos (TEF) a los prestadores de servicios médicos, proveedores y usuarios, igualmente debe llevar control de los documentos recibidos como soporte de acuerdo al trámite respectivo.

Educación

Conocimientos Técnicos

1. Manejo de bases de datos.
2. Excel avanzado.

Experiencia Laboral Específica

1. En áreas operativas, administrativas o contabilidad- 1 año

Competencias

Roles y Responsabilidades del cargo (A)

1. Preparar y tramitar los pagos y diligencias asociados a la Tesorería, recibiendo, clasificando y programando las facturas o documentos físicos controlando fechas de vencimientos de las facturas, descargando del aplicativo las facturas y elaborando archivos para pagos por transferencia electrónica y giro de cheque consiguiendo las firmas autorizadas de acuerdo con las condiciones de manejo de las cuentas bancarias, alistando los pagos y endosando los cheques, diligenciando planilla de mensajería, verificando las diligencias entregadas a la mensajería, enviando comprobantes de egreso al archivo generando los diferentes reportes de los pagos realizados, según requerimiento del jefe inmediato. Lo anterior con el fin de contribuir al pago oportuno de la totalidad de las facturas.
2. Revisar los saldos y movimientos de las cuentas bancarias y realizar la tesorería de empresas de baja complejidad, consultando la totalidad de movimientos de las cuentas bancarias a través de los portales empresariales de los bancos, registrando los movimientos en el formato de la tesorería diaria, diligenciando el formato de flujo diario de tesorería, elaborando el flujo ejecutado de tesorería, proyectando el flujo diario de tesorería del mes siguiente. Lo anterior con el fin de brindar apoyo en el seguimiento y control de la tesorería.