ANALISTA DE TESORERIA USA

Propósito del cargo

Se encargará de participar en el proceso de pagos a proveedores y prestadores mediante la descarga de información de la EBS en el ERP utilizado por las compañías de Estados Unidos y Puerto Rico, así como en todas las actividades asociadas al pago. Asimismo, efectuar la descarga y entrega de la información de los diferentes portales bancarios y aplicativos de tesorería requeridos para la elaboración de los informes diarios del equipo, y servir de canal de apoyo con las entidades financieras.

El horario laboral es el de los días hábiles en calendario oficial de Estados Unidos.

Modalidad de trabajo: 4 días en oficina  1 día en casa

Se hará prueba de conocimientos en Excel y en inglés.

Educación

Formación complementaria

Pregrado en economía, finanzas, contabilidad, administración de empresas 

Conocimientos Técnicos

• Excel intermedio, Word básico.
•  Conocimiento en Oracle R12, Oracle Cloud 
• Nivel de inglés (bilingüe)

Experiencia Laboral Específica

Experiencia requerida: 1 año en áreas afines a tesorería

Roles y Responsabilidades del cargo (A)

1. Asistir en los pagos programados de las empresas del grupo Keralty en Estados Unidos y Puerto Rico a través de los sistemas R12 y Oracle Cloud

2. Mantener el control y registro de la confirmación de los pagos realizados por la tesorería.

3. Reportar mensualmente el estado de las cuentas bancarias, incluyendo las aperturas y cierres de las mismas.

4. Suministrar el saldo diario de tesorería y el movimiento de las cuentas bancarias para la planeación de la liquidez de las diferentes empresas en Estados Unidos y Puerto Rico.

5. Apoyar con el equipo técnico de las instituciones financieras la configuración correcta de los perfiles.

6. Reportar la causación de intereses de las obligaciones financieras de forma mensual para envío al área contable.

7. Reportar mensualmente el flujo mensual ejecutado de tesorería de las compañías en Estados Unidos y Puerto Rico.